Le fonds de stratégie AllianzGI NFJ de dividendes, d’intérêts et de primes publie ses résultats pour le trimestre et l’exercice clos le 31 janvier 2019

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – AllianzGI NFJ Dividend, Interest & amp;

Au 31 janvier

2019

2018

Actif net 1 281 711 738 $ 1 452 585 378 $
Actions en circulation 94 801 581 94 801 581
Valeur nette d’inventaire (“NAV”) 13,52 $ 15,32 $
Prix ​​du marché 11,90 $ 13,52 $
Remise à la VNI (11,98)% (11,75)%

Trimestre terminé le 31 janvier

2019

2018

Revenu de placement net 6 490 561 $ 6 180 999 $ (une)
Par part 0,07 USD 0,07 USD (une)
Résultat net et variation du gain (de la perte) non réalisé $ (17,629,458) 76 279 787 $ (une)
Par part (0,19 $) 0,80 USD (une)

Année terminée le 31 janvier

2019

2018

Revenu de placement net 25 393 187 $ 28 108 553 $ (une)
Par part 0,27 USD 0,30 USD (une)
Résultat net et variation du gain (de la perte) non réalisé $ (110 945 404) 136 012 827 $ (une)
Par part $ (1,17) 1,43 $ (une)
(une) Le revenu de placement net pour le trimestre et l’exercice clos le 31 janvier 2018 inclut un amortissement des primes de marché sur les obligations de sociétés de 225 116 $ (moins de 0,01 $ par action) et 358 524 $ (moins de 0,01 $ par action).

Allianz Global Investors US LLC, filiale indirecte à part entière de Allianz Asset Management (America L.P.), est le gestionnaire de portefeuille du Fonds et est membre du groupe Allianz basé à Munich.

Le prix de marché quotidien du Fonds à la Bourse de New York, sa valeur liquidative ainsi que d’autres informations sont disponibles à l’adresse us.allianzgi.com/closedendfunds ou en appelant l’agent des services aux actionnaires du Fonds au (800) 254-5197.

Les informations financières contenues dans le présent document sont uniquement basées sur les données disponibles au moment de la publication du présent communiqué de presse et rien ne garantit que les résultats futurs seront identiques ou similaires aux résultats présentés dans le présent document.

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