La croissance des bénéfices de Mordovia Energy Retail Company (MCX: MRSB) a-t-elle été meilleure que celle de l’industrie?

Dans ce commentaire, j’examinerai la dernière mise à jour des résultats de Mordovia Energy Retail Company (MISX: MRSB) (31 décembre 2017) et comparerai ces chiffres à sa performance des deux dernières années, ainsi qu’à la façon dont le reste de l’industrie des services publics d’électricité a performé. En tant qu’investisseur, je trouve avantageux d’évaluer la tendance du MRSB à court et à moyen terme afin de déterminer si l’entreprise est en mesure d’atteindre ses objectifs et de croître durablement avec le temps. Voir notre dernière analyse pour Mordovia Energy Retail Company

MRSB a-t-il battu sa tendance à la croissance des bénéfices à long terme et son industrie?

Pour les informations les plus récentes, j’utilise les données des «douze derniers mois», qui annualisent les données semestrielles les plus récentes, ou dans certains cas, le dernier rapport annuel est déjà les données les plus récentes de l’exercice. Cela me permet d’examiner différentes sociétés sur une base similaire, en utilisant les points de données les plus pertinents. Pour Mordovia Energy Retail Company, ses derniers bénéfices (12 mois) sont de 35,87 millions de roubles, en hausse de 15,34% par rapport à l’année dernière. Puisque ces valeurs sont assez myopes, j’ai calculé un chiffre annualisé sur cinq ans pour le bénéfice net de Mordovia Energy Retail Company, qui est de 34,99 millions de roupies. Cela signifie que Mordovia Energy Retail Company a généralement pu augmenter régulièrement ses bénéfices sur le marché. ces dernières années aussi.

MISX: Compte de résultat MRSB 4 juin 18

Comment a-t-il pu faire cela? Voyons si cela est uniquement dû aux vents favorables de l’industrie, ou si Mordovia Energy Retail Company a connu une croissance spécifique à l’entreprise. Au cours des dernières années, Mordovia Energy Retail Company a augmenté ses résultats plus rapidement que ses revenus en contrôlant efficacement ses coûts. Cela a conduit à une expansion de la marge et de la rentabilité au fil du temps. En analysant la croissance au niveau sectoriel, l’industrie des services d’électricité des RU a augmenté ses bénéfices moyens de 17,59% à deux chiffres au cours de la dernière année et de 9,90% au cours de la dernière demi-décennie. Mordovia Energy Retail Company n’a pas été en mesure de réaliser les gains, contrairement à ses pairs de l’industrie.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Bien que les données passées de Mordovia Energy Retail Company soient utiles, ce n’est qu’un aspect de ma thèse d’investissement. La croissance et la rentabilité positives sont ce que les investisseurs aiment voir dans les antécédents d’une entreprise, mais comment évaluer correctement la durabilité? Je vous suggère de continuer à rechercher Mordovia Energy Retail Company pour obtenir une meilleure image du stock en regardant:

  • Santé financière: Les opérations du MRSB sont-elles financièrement viables? Les bilans peuvent être difficiles à analyser, c’est pourquoi nous l’avons fait pour vous. Consultez nos contrôles de santé financière ici.
  • Évaluation: Que vaut le MRSB aujourd’hui? Le titre est-il sous-évalué, même si ses perspectives de croissance sont prises en compte dans sa valeur intrinsèque? L’infographie de la valeur intrinsèque dans notre rapport de recherche gratuit aide à visualiser si MRSB est actuellement mal évalué par le marché.
  • Autres actions performantes: Y at-il d’autres stocks qui offrent de meilleures perspectives avec des antécédents éprouvés? Explorez notre liste gratuite de ces grandes actions ici.

NB: Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois à compter du 31 décembre 2017. Cela peut ne pas être cohérent avec les chiffres du rapport annuel annuel.

Pour aider les lecteurs à percevoir la volatilité à court terme du marché financier, nous avons pour objectif de vous proposer une analyse de recherche ciblée à long terme uniquement basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse ne prend pas en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux cours.

L’auteur est un contributeur indépendant et au moment de la publication n’avait pas de position dans les stocks mentionnés.