Quel marché offre plus de valeur? – Guerrier Met Coal, Inc. (HCC), Omeros Corporation

Les actions de Warrior Met Coal, Inc. ont augmenté de plus de 39,48% cette année seulement. Les actions ont récemment augmenté de 5,61% ou 1,46 $ et se négocie maintenant à 27,50 $. Les actions d’Omeros Corporation (NASDAQ: OMER) ont chuté de -17,76% depuis le 05/04/2018. Les actions se négocient actuellement à 15,98 $ et ont été en mesure de signaler une variation de 8,78% au cours de la dernière semaine.

Le titre de Warrior Met Coal, Inc. et Omeros Corporation étaient deux des actions les plus actives vendredi. Les investisseurs semblent être très intéressés par ce qu’il advient des actions de ces deux sociétés, mais les investisseurs préfèrent-ils les uns aux autres? Nous analyserons la croissance, la rentabilité, le risque, la valorisation et les tendances internes des deux sociétés et verrons quels investisseurs préfèrent.

Rentabilité et retours

La croissance seule ne peut pas être utilisée pour voir si l’entreprise aura de la valeur. Les actionnaires seront les perdants si une entreprise investit dans des entreprises qui ne sont pas suffisamment rentables pour soutenir une croissance optimiste. Afin de mesurer avec précision la rentabilité et le rendement, nous utiliserons la marge d’EBITDA et le retour sur investissement (ROI), qui équilibrent la différence dans la structure du capital. HCC a une marge d’EBITDA de 24,95%, ce qui implique que l’activité sous-jacente de HCC est plus rentable. Le retour sur investissement de HCC est de 55,80% tandis que celui d’OMER est de -53,70%. Ces chiffres suggèrent que les entreprises de HCC génèrent un ROI plus élevé que celui d’OMER.

Flux de trésorerie

La valeur d’une action est en fin de compte déterminée par le montant des flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs. Au cours des 12 derniers mois, le cash-flow libre par action de HCC est positif de 14,45, tandis que celui d’OMER est négatif de -0,01.

Liquidité et risque financier

La capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à court terme et à être en mesure d’apurer ses dettes à plus long terme est mesurée en utilisant les ratios de liquidité et de levier financier. Le ratio actuel pour le CHC est de 4,80 et celui de l’OMER est de 4,10. Cela implique qu’il est plus facile pour HCC de couvrir ses obligations immédiates au cours des 12 prochains mois que OMER.

Évaluation

La HCC se négocie actuellement à un P / E forward de 7,60, un P / B de 2,50, et un P / S de 1,09 tandis que OMER se négocie à un P / S de 11,84. Cela signifie que si l’on considère les bénéfices, les valeurs comptables et les ventes, le HCC est le moins cher. Il est très évident que les gains sont les facteurs les plus importants pour les investisseurs, donc les analystes sont plus susceptibles de placer leur pari sur le P / E.

Cibles et opinions des analystes

L’erreur que font certaines personnes est qu’elles pensent qu’une action bon marché a plus de valeur. Afin de connaître la valeur d’un stock, il est nécessaire de comparer son prix actuel à son prix de négociation probable à l’avenir. Le prix du HCC est actuellement de -12,5% à son objectif de cours d’un an de 31,43. En ce qui concerne les prix concurrents, OMER se situe à -55,86% par rapport à son objectif de 36,20.

Lorsque l’on regarde la recommandation d’investissement sur une échelle de 1 à 5 (1 étant un achat fort, 3 une attente, et 5 une vente), HCC reçoit 2,50 et 2,20 pour OMER. Cela signifie que les analystes sont plus optimistes sur les perspectives des actions de HCC.

Activité d’initié et sentiment des investisseurs

Les intérêts à court terme ou autrement appelés le pourcentage des actions négociables d’une action actuellement en cours sont une autre donnée que les investisseurs utilisent pour avoir une idée du sentiment. Le ratio court pour HCC est de 7,97 alors que celui de OMER est de 6,46. Cela signifie que les analystes sont plus optimistes sur les prévisions d’actions OMER.

Conclusion

Le stock d’Omeros Corporation bat celui de Warrior Met Coal, Inc. lorsque les deux sont comparés, OMER prenant 6 des facteurs totaux qui ont été considérés. OMER s’avère être plus rentable, génère un retour sur investissement plus élevé, a un flux de trésorerie par action plus élevé, une liquidité plus élevée et un risque financier plus faible. En ce qui concerne l’évaluation des actions, OMER est la moins chère sur le plan des bénéfices, de la valeur comptable et des ventes. Enfin, le signal de sentiment pour OMER est meilleur quand on le regarde avec un court intérêt.