MedicX Fund Limited: Prix de calcul de Scrip

Numéro RNS: 0287Z

Le MedicX Fund Limited

28 août 2018

Pour diffusion immédiate

28 août 2018

MedicX Fund Limited

(“MedicX”, “le Fonds” ou “la société”)

Prix ​​de calcul de la souscription pour le dividende de septembre 2018 relatif au régime de dividendes en actions

Le 17 mai 2010, le conseil d’administration de MedicX a annoncé la possibilité pour les actionnaires qualifiés de recevoir des dividendes pertinents en nouvelles actions ordinaires au lieu de recevoir des liquidités (le «programme de dividendes en actions»).

Concernant le dividende pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 payable le 28 septembre 2018 (le «dividende de septembre 2018»), le prix d’une nouvelle action ordinaire en relation avec le régime de dividendes en actions (le «prix de calcul des scripts») ) a été fixé à 80,36 pence. Il s’agit de la moyenne des cours de clôture du marché intermédiaire pour les Actions Ordinaires de la Société pour les cinq jours ouvrables consécutifs commençant le 16 août 2018 à compter du dividende.

Une inscription en ligne ou un formulaire de mandat doit être reçu par le registraire de la société, Link Asset Services (ou les instructions CREST saisies) au plus tard à 17h00. le 7 septembre 2018 (le «délai de livraison du mandat») pour que les choix effectués dans le cadre du programme de dividendes en actions prennent effet par rapport au dividende de septembre 2018.

Le 21 août 2018, la Société a publié sur son site Web une lettre du Président expliquant le processus de dividende de septembre 2018 et la manière de choisir l’option de dividendes en actions. Cette lettre a également été postée aux actionnaires nouvellement inscrits au registre depuis le 19 mai 2018 et avant le 17 août 2018 (la «date d’enregistrement») et aux actionnaires qui avaient choisi de recevoir des communications sur papier. Les choix en ligne peuvent être effectués via www.signalshares.com ou un formulaire de mandat peut être obtenu auprès du registraire de la société.

Pour les actionnaires titulaires d’un certificat, les choix et les formulaires de mandat restent valables pour tous les dividendes pertinents pour lesquels une alternative au dividende en actions est offerte jusqu’à leur annulation. Par conséquent, les actionnaires qui ont déjà choisi en ligne ou rempli un formulaire de mandat mais qui ne souhaitent plus recevoir de dividende en titres doivent écrire à Link Asset Services, Actions de société, Registre, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU 17h00 sur le délai de livraison du mandat pour le dividende pertinent pour les informer qu’ils souhaitent révoquer le choix et recevoir un dividende en espèces. Dans le cas des actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires sous forme sans certificat (c’est-à-dire dans CREST), un choix via le système CREST doit être effectué chaque fois qu’un actionnaire souhaite recevoir l’alternative de dividendes en actions.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas recevoir une option de dividende en titres et qui n’ont pas encore effectué de choix en ligne ou de formulaire de mandat ne doivent pas prendre d’autres mesures et recevront un dividende en espèces au titre du dividende de septembre 2018 de la manière habituelle. La date de paiement du dividende de septembre 2018 est le 28 septembre 2018.

Le dividende de septembre 2018 sera composé de 50% (0,755p) de distribution de revenus immobiliers (“PID”) et de 50% de dividende ordinaire (0,755p).

Les actionnaires qui ont des questions concernant le programme de dividendes en actions doivent contacter la ligne d’assistance de Link Asset Services au 0371 664 0321 *.

* Les appels sont facturés au tarif géographique standard et varient selon le fournisseur. Les appels hors du Royaume-Uni seront facturés au tarif international applicable. Le service d’assistance téléphonique est ouvert de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés en Angleterre et au Pays de Galles. Veuillez noter que Link Asset Services ne peut fournir aucun conseil financier, juridique ou fiscal et que les appels peuvent être enregistrés et contrôlés à des fins de sécurité et de formation.

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Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Octopus Healthcare Adviser Limited +44 (0) 345 0404 5555

Octopus Healthcare Group +44 (0) 20 3142 4820

Mike Adams, président exécutif

Buchanan +44 (0) 20 7466 5000

Charles Ryland / Henry Wilson

Informations sur MedicX Fund Limited

MedicX Fund Limited (“MXF”, “MedicX Fund”, le “Fonds” ou la “Société” ou, avec ses filiales, le “Groupe”) est l’investisseur spécialisé en infrastructures de soins primaires dans des établissements de soins de santé primaires modernes au Royaume-Uni et en Irlande, cotés à la bourse de Londres, avec un portefeuille de 166 propriétés.

Le conseiller en placement de la société est Octopus Healthcare Adviser Ltd, qui fait partie du groupe Octopus Healthcare. Octopus Healthcare investit et développe des propriétés et crée des partenariats pour fournir des bâtiments de soins de santé innovants afin d’améliorer la santé, la richesse et le bien-être du Royaume-Uni. Elle gère actuellement plus de 1,4 milliard de livres d’investissements dans le domaine de la santé sur un certain nombre de plateformes, en se concentrant sur cinq domaines principaux: les cabinets médicaux, les établissements de soins, les écoles spécialisées, les maisons de retraite et les hôpitaux privés. Octopus Healthcare fait partie du groupe Octopus, une entreprise britannique de gestion de fonds en pleine croissance qui occupe des positions de premier plan dans plusieurs secteurs spécialisés, notamment l’immobilier, l’énergie, le financement immobilier et les petites entreprises. Octopus gère 8,0 milliards de livres sterling pour plus de 50 000 investisseurs particuliers et institutionnels et fournit de l’énergie à plus de 220 000 clients.

Octopus Healthcare Adviser Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

L’adresse du site Web de la société est www.medicxfund.com. Ni le contenu du site Web de la Société, ni le contenu de tout site Web accessible à partir de liens hypertextes sur le site Web de la Société (ou tout autre site Web), ni le contenu de tout site Web accessible à partir annonce.

L’identifiant de l’entité juridique de la société est 2138008POF35FTNFCB25

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