5 actions qui pourraient doubler au cours des 5 prochaines années

Il y a une voie claire pour que chacune de ces cinq actions double au cours des quatre à cinq prochaines années

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Ça n’aurait pas été génial d’acheterAmazone(NASDAQ:AMZN) stock il ya cinq ans quand il se négociait en dessous de 300 $? Vous seriez assis sur un rendement de plus de 500% aujourd’hui.

La chasse au prochain Amazone est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Après tout, les stocks ne se multiplient pas six fois en quelques années. Mais les actions doublent assez souvent, et la recherche de titres qui pourraient doubler de valeur n’est pas inutile.

Que devriez-vous rechercher en regardant les stocks potentiels qui pourraient doubler? Un fort récit de croissance séculaire. Un énorme marché adressable. Grand potentiel de croissance des revenus. Potentiel sain d’expansion des marges. Une valorisation relativement actualisée.

Mettez toutes ces choses ensemble, et vous avez un stock potentiel qui pourrait doubler.

Dans cet esprit, voici une liste de cinq actions qui pourraient doubler de valeur au cours des quatre à cinq prochaines années.

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Actions qui pourraient doubler: Netflix (NFLX)

Commençons cette liste avec l’un des stocks les plus chauds sur Wall Street.

Géant de streamingNetflix(NASDAQ:NFLX) a vu sa puissance de stock à travers les marques de 100 $, 200 $, 300 $ et 400 $, toutes ces deux dernières années. Croyez-le ou non, il y a des raisons de croire que cette course est loin d’être terminée. En effet, il existe une voie viable pour que les actions NFLX atteignent les 500, 600, 700 et 800 $ au cours des quatre à cinq prochaines années.

Voici les maths.

Netflix a deux grands moteurs de croissance: la croissance des abonnés et la hausse des prix. Dans l’ensemble, Netflix n’en est encore qu’aux premiers stades de ces deux facteurs de croissance. La plate-forme ne compte que 125 millions d’abonnés, contre une population mondiale de près de 1,4 milliard de ménages sur Internet (en supposant 4,15 milliards d’utilisateurs d’Internet mondiaux et une taille moyenne des ménages mondiale de trois).

Pendant ce temps, Netflix ne coûte que 11 $ par mois, ce qui est peu cher à côté du coût de 100 $ par mois du câble.

Netflix compte environ 55 millions de membres aux États-Unis. En supposant 286 millions d’utilisateurs Internet et une taille moyenne des ménages de 2,6, il ya 110 millions de foyers Internet aux États-Unis.

Supposons que Netflix puisse obtenir une pénétration de 25% partout ailleurs dans cinq ans. Il y a 1,4 milliard de foyers internet dans le monde. Prenez 110 millions pour les États-Unis et 250 millions pour la Chine. Le marché international des ménages Internet de Netflix, alors, compte 1,04 milliard. Un taux de pénétration de 25% implique 260 millions de sous-marins internationaux.

Rajoutez ce qui sera probablement 80 millions de sous-marins américains d’ici là, et vous regardez 340 millions de sous-marins en cinq ans. En supposant que chacun de ces sous-payeurs paie 15 $ par mois et que les marges d’exploitation atteignent 30%, alors NFLX pourrait faire environ 32 $ de bénéfice par action dans cinq ans. Une forte croissance de 25% sur 32 $ implique un hypothétique objectif de cours à terme sur quatre ans pour les actions NFLX de 800 $, contre 400 $ aujourd’hui.

Est-ce que je pense personnellement que le stock de NFLX peut atteindre 800 $ dans quatre à cinq ans? Pas vraiment. Il y a beaucoup de risques concurrentiels à l’horizon au cours des prochaines années. Mais, si tout se passe bien, les actions NFLX pourraient en effet atteindre 800 $ plutôt rapidement.

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Actions qui pourraient doubler: iQIYI (IQ)

Si vous voulez parler de Netflix comme un stock qui pourrait doubler au cours des quatre à cinq prochaines années, alors vous devez aussi parler de la façon dont la version chinoise de Netflix,iQIYI(NASDAQ:QI) pourrait également doubler au cours des quatre à cinq prochaines années.

À toutes fins pratiques, IQ est le Netflix de Chine. La société diffuse le contenu par over-the-top aux abonnés payants. Une bonne partie de ce contenu est un contenu original exclusif à IQ. En outre, la société compte 60 millions d’abonnés, ce qui en fait la plus grande plate-forme de streaming en Chine par un mile, tout comme Netflix est la plus grande plate-forme de streaming partout ailleurs par un mile.

Ainsi, en supposant que les paysages chinois et Internet changent comme les paysages américains et Internet, IQ devrait plausiblement suivre les traces de NFLX et tirer parti de la commodité et du contenu original pour alimenter une croissance robuste des utilisateurs, des revenus et des bénéfices.

La Chine compte environ 772 millions d’internautes. Ce nombre augmente rapidement. Il devrait approcher 850 millions dans les cinq prochaines années. En supposant une taille moyenne des ménages en Chine de 3,1, cela équivaut à près de 275 millions de foyers internet en Chine en cinq ans.

Tel qu’indiqué précédemment, Netflix a actuellement un taux de pénétration de 50% parmi les foyers Internet américains. Il est raisonnable de supposer un taux de pénétration similaire pour IQ dans cinq ans, impliquant 137,5 millions de sous-marins en cinq ans. Annualisé, le revenu moyen par abonné était d’environ 50 $ au dernier trimestre. En supposant que le montant passe à 75 $ au cours des cinq prochaines années, IQ prévoit des revenus de 10,3 milliards de dollars en cinq ans.

En supposant également des marges bénéficiaires d’exploitation de 20% (légèrement plus minces que Netflix), cela pourrait se traduire par un bénéfice par action de 2,50 $ en cinq ans. Un grand multiple de 25% à 2,50 $ implique un objectif de cours à terme sur quatre ans de 62,50 $, contre 30 $ aujourd’hui.

Est-ce que je pense personnellement que les actions d’IQ peuvent atteindre plus de 60 $ en quatre à cinq ans? Oui. IQ est comme un Netflix naissant sans aucun des grands risques concurrentiels. En tant que tel, le chemin pour QI à 60 $ a beaucoup plus de visibilité que la voie pour NFLX à 800 $.

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Actions qui pourraient doubler: Facebook (FB)

Géant des médias sociauxFacebook(NASDAQ:FB) est souvent considérée comme l’une des sociétés les moins dynamiques et les moins intéressantes de Fang.

Mais cette perception n’a aucun sens pour moi. Facebook a enregistré la plus forte croissance du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe FANG au dernier trimestre (+ 50%). Les marges d’exploitation augmentent et entraînent une croissance encore plus importante des bénéfices. Il y a d’énormes moteurs de croissance à l’horizon à travers Marketplace, Workplace, Watch, smart home et bien plus encore.

Plus important encore, cependant, entre Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, Facebook a 6 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Seulement 2,2 milliards de ces utilisateurs sont “entièrement monétisés” (les Facebook). Le milliard sur Instagram commence tout juste à être monétisé, et 1,5 milliard sur WhatsApp et 1,3 milliard sur Messenger n’ont pas encore été monétisés à grande échelle.

Imaginez que Facebook commence à monétiser pleinement tout son écosystème. Les implications à long terme sont assez profondes.

Il est peu probable que Facebook maintienne son ARPU plate-forme Facebook haute-ciel actuel (au nord de 20 $ sur une base de douze mois, et en hausse de 31% d’une année à l’autre au dernier trimestre) sur Instagram, Messenger et WhatsApp. Mais il est très probable que Facebook monétise ces utilisateurs àau moinsle même niveau queGazouillement(NYSE:TWTR), qui a déclaré un ARPU d’un peu moins de 7,50 $ l’an dernier.

Considérant que l’ARPU est à la mode sur Facebook, il n’est pas déraisonnable de supposer que l’ARPU de 20 $ pour tous les utilisateurs de l’écosystème Facebook dans cinq ans. Étant donné que la base d’utilisateurs continue de croître, il n’est pas déraisonnable de supposer que l’écosystème de Facebook compte 7 milliards en cinq ans.

Un écosystème de 7 milliards d’utilisateurs à un ARPU de 20 dollars implique des revenus de 140 milliards de dollars sur cinq ans. À 50% des marges d’exploitation, cela devrait se traduire par environ 20 $ de bénéfice par action en cinq ans. Un multiple de 20% de la croissance moyenne sur 20 $ implique un objectif de cours à terme sur quatre ans pour les actions de FB de 400 $, contre 200 $ aujourd’hui.

Est-ce que je pense personnellement que les actions de FB peuvent atteindre 400 $ en quatre à cinq ans? Oui. C’est l’un des titres les plus sous-évalués de l’hyper-croissance sur le marché. La société possède une tonne de biens immobiliers numériques précieux, dont la plupart commenceront à être monétisés au cours des prochaines années. Cela va pousser le stock de FB beaucoup plus haut.

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Actions qui pourraient doubler: HUYA Inc (HUYA)

Le streaming de contenu est un mouvement énorme. Quand vous dites streaming de contenu, la plupart des gens pensent à Netflix, à IQ et au monde du streaming de films.

Mais le streaming vidéo est sans doute lefaiblesous-ensemble de la croissance du contenu en streaming. legrossous-ensemble de la croissance est le streaming de jeux vidéo. En fin de compte, il y a un énorme appétit pour regarder des professionnels jouer aux jeux vidéo. Ce marché, surnommé esports, est censé être quelque chose de plus grand que la NBA, la NFL, la MLB et potentiellement même le football professionnel.

Quand il s’agit de streaming de jeux vidéo, il y a deux plateformes pour chiens. La première,Tic, est détenue par Amazon, a 15 millions d’utilisateurs actifs quotidiens qui passent 95 minutes par jour à regarder les jeux en direct, et il est le roi du marché de streaming vidéo aux États-Unis.HUYA Inc(NYSE:HUYA), compte plus de 80 millions d’utilisateurs actifs par mois et est le roi du marché du streaming de jeux vidéo en Chine, le plus grand marché de streaming de jeux vidéo au monde.

En tant que tel, HUYA est le roi d’un marché hyper-croissance (Chine), qui s’avère être le plus gros marché dans une industrie hyper-croissance (streaming de jeux vidéo). Cela positionne bien l’entreprise pour des gains énormes à long terme.

Pensez cinq ans plus tard. Le marché de la diffusion en direct en Chine devrait atteindre plus de 350 millions d’utilisateurs actifs par mois d’ici là. HUYA détient actuellement environ la moitié du marché du streaming de jeux vidéo en Chine. En supposant que HUYA conserve cette part de marché, la plate-forme pourrait avoir 175 millions d’utilisateurs mensuels dans cinq ans.

L’année dernière, chacun de ces utilisateurs a généré 4 dollars de revenus pour Huya, contre moins de 2 dollars en 2016. Au dernier trimestre, le taux annualisé de l’ARPU était supérieur à 5 dollars. En supposant que l’ARPU continue de grimper, alors HUYA pourrait envisager 15 $ en ARPU dans cinq ans.

Un ARPU de 15 dollars sur 175 millions d’utilisateurs implique des revenus de plus de 2,6 milliards de dollars en cinq ans. En supposant que les marges d’exploitation atteignent environ 40%, cela pourrait se traduire par un bénéfice par action de 4 $ en cinq ans. Un multiple de 20% de la croissance moyenne sur 4 $ implique un objectif de cours à terme sur quatre ans pour l’action HUYA de 80 $, contre moins de 40 $ aujourd’hui.

Est-ce que je pense personnellement que l’action HUYA peut atteindre 80 $ dans quatre à cinq ans? Oui. Le streaming vidéo chinois est un marché de croissance séculaire. Et HUYA est le roi de ce marché. Cette combinaison implique intrinsèquement un énorme potentiel de croissance pour l’action HUYA.

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Actions qui pourraient doubler: Snap Inc (SNAP)

En ce qui concerne le monde de la publicité numérique en dehors de la Chine, Facebook etAlphabet Inc(NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) sont annoncés comme les rois, tandis que Twitter est admiré comme l’histoire de redressement préférée de l’industrie.

Souvent oublié dans le paysage publicitaire des médias sociaux estSnap Inc(NYSE:CASSER). L’application de partage de photos éphémère utilisée est la tendance la plus chaude dans les médias sociaux. Ensuite, Instagram Stories est arrivé, et tout a basculé. La croissance des utilisateurs a ralenti. La croissance des revenus a ralenti. Les pertes d’exploitation se sont élargies.

Mais, Snap est toujours l’application la plus populaire parmi le très important groupe démographique des adolescents. Il n’y a pas vraiment de signes indiquant que l’utilisation diminue de façon significative. Le temps moyen passé sur la plate-forme reste supérieur à 30 minutes par jour. Depuis que la plate-forme publicitaire a migré vers un modèle de vente aux enchères, les petits annonceurs affluent vers la plate-forme, signe que SNAP a clairement choisi de devenir un annonceur numérique incontournable pour les entreprises recherchant un engagement maximal des jeunes.

Pensons cinq ans plus tard.

La croissance quotidienne des utilisateurs actifs a été de 15% au dernier trimestre et ralentit. En supposant une croissance d’environ 7,5% des utilisateurs au cours des cinq prochaines années, SNAP pourrait compter 270 millions d’utilisateurs dans cinq ans. L’ARPU annualisé était inférieur à 5 USD au dernier trimestre, mais il était également en hausse de plus de 30% d’une année sur l’autre. En supposant une croissance de l’ARPU annualisé d’environ 25%, le SNAP devrait être en mesure de porter l’ARPU à 15 dollars en cinq ans.

Un ARPU de 15 $ sur 270 millions d’utilisateurs implique des revenus d’un peu plus de 4 milliards de dollars en cinq ans. En supposant que la rentabilité de Snap dans les cinq prochaines années atteigne les niveaux actuels de Facebook (~ 45%), alors Snap pourrait faire environ 1 $ en EPS dans cinq ans. Un multiple de 25 sur Facebook au niveau de 0,85 $ implique un objectif de cours à terme de quatre ans sur les actions SNAP de 25 $, contre 12 $ aujourd’hui.

Est-ce que je pense personnellement que l’action de SNAP peut atteindre 25 $ dans quatre ou cinq ans? Pas vraiment. Je ne serais pas surpris de voir la croissance des utilisateurs tomber dans la gamme Twitter dès que l’instinct d’Instagram volera. En outre, la rampe de monétisation se révélera difficile à mesure que la concurrence dans la publicité numérique se réchauffe. À l’avenir, je pense qu’un objectif de prix de quatre à cinq ans plus réaliste pour les actions SNAP est de 20 $.

Au moment d’écrire ces lignes, Luke Lango était long QI, FB, AMZN, HUYA, GOOG et SNAP.

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