China Eastern Airlines (CEA) et ses rivaux en tête à tête

China Eastern Airlines (NYSE: CEA) est l’une des 24 sociétés cotées en bourse dans l’industrie du transport aérien, mais comment cela pèse-t-il par rapport à ses concurrents? Nous comparerons China Eastern Airlines à des sociétés liées en fonction de la force de ses recommandations d’analystes, de la propriété institutionnelle, du risque, des dividendes, des bénéfices, de l’évaluation et de la rentabilité.

Dividendes

China Eastern Airlinesalertes:

China Eastern Airlines verse un dividende annuel de 0,36 dollar par action et un rendement en dividendes de 1,1%. China Eastern Airlines verse 11,0% de ses bénéfices sous la forme d’un dividende. En tant que groupe, les sociétés de «transport aérien régulier» versent un rendement en dividendes de 2,0% et versent 19,8% de leurs bénéfices sous la forme d’un dividende.

Risque et volatilité

China Eastern Airlines affiche un bêta de 1,65, ce qui signifie que son cours est 65% plus volatil que le S & P 500. Comparativement, les concurrents de China Eastern Airlines ont un bêta de 1,12, ce qui signifie que leur cours moyen est 12% plus volatil que le S & P 500.

Rentabilité

Ce tableau compare les marges nettes, le rendement des capitaux propres et le rendement des actifs de China Eastern Airlines et de ses concurrents.

Marges nettes Rendement des capitaux propres Le rendement des actifs
China Eastern Airlines 5,23% 9,49% 2,44%
China Eastern Airlines Concurrents 8,62% 25,53% 6,08%

Évaluation et gains

Ce tableau compare China Eastern Airlines et ses concurrents: chiffre d’affaires brut, bénéfice par action (BPA) et valorisation.

Revenu brut Revenu net Rapport prix / bénéfices
China Eastern Airlines 15,17 milliards de dollars 938,61 millions de dollars 10,48
China Eastern Airlines Concurrents 14,94 milliards de dollars 1,02 milliard de dollars 8.57

China Eastern Airlines a des revenus plus élevés, mais des résultats inférieurs à ceux de ses concurrents. China Eastern Airlines se négocie à un ratio cours / bénéfice supérieur à celui de ses concurrents, ce qui indique qu’elle est actuellement plus chère que d’autres sociétés de son secteur.

Institutionnel & amp; Propriété d’initié

0,5% des actions de China Eastern Airlines sont détenues par des investisseurs institutionnels. Comparativement, 79,3% des parts de toutes les entreprises «Transport aérien régulier» sont détenues par des investisseurs institutionnels. 3,7% des actions de toutes les compagnies de «transport aérien régulier» sont détenues par des initiés de la compagnie. Une forte appropriation institutionnelle est une indication que les fonds spéculatifs, les fonds de dotation et les gestionnaires de fonds importants croient qu’une action est prête pour la croissance à long terme.

Évaluations des analystes

Ceci est une ventilation des évaluations récentes de China Eastern Airlines et de ses concurrents, fournies par MarketBeat.

Critères de vente Classement des réservations Acheter des notes Évaluations d’achat solides Note de notation
China Eastern Airlines 1 1 0 0 1,50
China Eastern Airlines Concurrents 341 1208 1781 146 2,50

En tant que groupe, les entreprises de «transport aérien régulier» ont un potentiel de hausse de 35,52%. Étant donné que les rivaux de China Eastern Airlines ont une meilleure cote consensuelle et un potentiel de hausse plus élevé, les analystes estiment clairement que China Eastern Airlines a des aspects de croissance moins favorables que ses rivaux.

Résumé

Les concurrents de China Eastern Airlines ont battu China Eastern Airlines sur 11 des 15 facteurs comparés.

Profil de l’entreprise China Eastern Airlines

China Eastern Airlines Corporation Limited, avec ses filiales, opère dans l’industrie de l’aviation civile. Il offre des services de transport de passagers, de fret, de courrier, de sol, de manutention de cargaisons, d’excursions et d’autres services de transport prolongés. L’entreprise offre également des services de formation au pilotage, de transport de marchandises, de logistique du fret et de consultation et d’entretien des compagnies aériennes. En outre, il participe à la fourniture de services d’importation et d’exportation, d’investissement, de crédit-bail et de consultation; services d’hôtellerie; tour, agence de voyages et de billets d’avion, et opérations de transport; et la fourniture de recherche et de développement de technologies et de produits dans le domaine de l’aviation. En outre, l’entreprise s’engage dans l’exploitation de la plate-forme de commerce électronique. Au 31 décembre 2016, la compagnie exploitait une flotte de 596 avions, dont 572 avions de passagers, 9 avions-cargos et 15 avions d’affaires. Il a des opérations en République populaire de Chine et au niveau international. La société a été fondée en 1988 et est basée à Shanghai, en République populaire de Chine. China Eastern Airlines Corporation Limited est une filiale de China Eastern Air Holding Company.

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