En comparant Windstream Holdings, Inc. (WIN) et TherapeuticsMD, Inc.

Les actions de Windstream Holdings, Inc. (NASDAQ: WIN) ont reculé de plus de -11,08% cette année et ont récemment augmenté de 6,13% ou 0,09 $ pour s’établir à 1,64 $. En revanche, TherapeuticsMD, Inc. (NASDAQ: TXMD) est en baisse de -0,33% depuis le 05/04/2018. Il se négocie actuellement à 6,02 $ et a retourné 8,08% au cours de la semaine dernière.

Windstream Holdings, Inc. (NASDAQ: WIN) et TherapeuticsMD, Inc. (NASDAQ: TXMD) sont les deux titres les plus actifs de l’industrie des services de télécommunications – Domestiques basés sur les volumes de transactions d’aujourd’hui. L’intérêt des investisseurs pour les deux actions est clairement très élevé, mais quel est le meilleur investissement? Pour répondre à cette question, nous comparerons les deux sociétés à travers les indicateurs de croissance, de rentabilité, de risque et de valorisation, et nous examinerons également leurs notes d’analystes et leurs tendances en matière d’initiés.

Croissance

Les entreprises qui peuvent constamment augmenter leurs bénéfices à un taux composé élevé ont généralement le plus grand potentiel de création de valeur pour les actionnaires à long terme. Comparativement, TXMD devrait croître à un taux annuel de 15,00%. Toutes choses égales par ailleurs, le taux de croissance plus élevé de TXMD impliquerait un plus grand potentiel d’appréciation du capital.

Rentabilité et retours

La croissance n’est pas très attrayante pour les investisseurs si les entreprises sacrifient la rentabilité et le rendement des actionnaires pour réaliser cette croissance. Nous utiliserons le retour sur investissement (ROI), qui contrôle les différences de structure de capital entre les deux sociétés, pour mesurer la rentabilité et le rendement. Le retour sur investissement de WIN est de -11,20% tandis que TXMD a un retour sur investissement de -59,80%. L’interprétation est que l’activité de WIN génère un retour sur investissement supérieur à celui de TXMD.

Flux de trésorerie

Les bénéfices ne reflètent pas toujours fidèlement le montant d’argent qu’une entreprise rapporte. Le flux de trésorerie disponible («FCF») par action de WIN pour les douze derniers mois est de +0,12. Comparativement, le flux de trésorerie disponible par action de TXMD était de -0,09. En termes de pourcentage du chiffre d’affaires, le flux de trésorerie disponible de WIN était de 0,42% tandis que TXMD convertissait -0,12% de ses revenus en flux de trésorerie. Cela signifie que, pour un niveau de ventes donné, WIN est capable de générer plus de flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs.

Liquidité et risque financier

Les ratios de liquidité et de levier sont importants car ils révèlent la santé financière d’une entreprise. WIN a un ratio actuel de 0,60 comparé à 10,50 pour TXMD. Cela signifie que TXMD peut plus facilement couvrir ses passifs les plus immédiats au cours des douze prochains mois.

Évaluation

WIN se négocie à un P / S de 0,06, comparé à un P / B de 9,87, et un P / S de 75,88 pour TXMD. Étant donné que ce sont les bénéfices qui importent le plus aux investisseurs, les analystes ont tendance à accorder plus de poids au ratio cours / bénéfice.

Cibles et opinions des analystes

Juste parce qu’un stock est moins cher ne signifie pas qu’il y a plus de valeur à avoir. Afin d’évaluer la valeur, nous devons comparer le prix actuel à l’endroit où il est susceptible d’être négocié à l’avenir. WIN est actuellement au prix de -15,03% à son objectif d’un an de 1,93. Comparativement, TXMD est de -59,02% par rapport à son objectif de 14,69. Cela suggère que TXMD est le meilleur investissement au cours de la prochaine année.

Risque et volatilité

La bêta est une mesure que les investisseurs utilisent fréquemment pour analyser le risque systématique d’une action. Un bêta supérieur à 1 implique une volatilité supérieure à la moyenne du marché. À l’inverse, un titre avec un bêta inférieur à 1 est considéré comme moins risqué que l’ensemble du marché. WIN a un beta de 0.17 et le beta de TXMD est de 1.31. Les actions de WIN sont donc les moins volatiles des deux actions.

Activité d’initié et sentiment des investisseurs

Les intérêts à court terme, ou le pourcentage d’actions négociables d’une action actuellement en cours de liquidation, est un autre indicateur que les investisseurs utilisent pour avoir une impulsion sur le sentiment. WIN a un ratio court de 12,79 comparé à un intérêt court de 28,77 pour TXMD. Cela implique que le marché est actuellement moins baissier sur les perspectives de WIN.

Résumé

Windstream Holdings, Inc. (NASDAQ: WIN) bat TherapeuticsMD, Inc. (NASDAQ: TXMD) sur un total de 7 des 14 facteurs comparés entre les deux actions. WIN génère un retour sur investissement plus élevé, a un flux de trésorerie par action plus élevé et a un taux de conversion de trésorerie plus élevé. En termes d’évaluation, WIN est le moins cher des deux actions sur la valeur comptable et la base de vente, Enfin, WIN a de meilleurs signaux de sentiment basés sur un intérêt à court terme.