Une analyse côte à côte de Sibanye Gold Limited (SBGL) et Sunlands Online Education Group

Les actions de Sibanye Gold Limited (NYSE: SBGL) ont reculé de plus de -26,27% cette année et ont récemment augmenté de 6,23% ou de 0,21 $ pour s’établir à 3,58 $. En revanche, Sunlands Online Education Group (NYSE: STG) est en baisse de -27,93% depuis le 18/04/2018. Il se négocie actuellement à 8,00 $ et a retourné 2,30% au cours de la semaine dernière.

Sibanye Gold Limited (NYSE: SBGL) et Sunlands Online Education Group (NYSE: STG) sont les deux titres les plus actifs de l’industrie de l’or, sur la base des volumes de négociation actuels. Pour déterminer si l’un est un meilleur investissement que l’autre, nous comparerons les caractéristiques de croissance, de rentabilité, de risque, de rendement et de valorisation des deux sociétés, ainsi que leurs notes d’analystes et leurs signaux de sentiment.

Croissance

Les entreprises qui peuvent constamment augmenter leurs bénéfices à un taux composé élevé ont généralement le plus grand potentiel de création de valeur pour les actionnaires à long terme. Les analystes prévoient que SBGL augmentera ses bénéfices à un taux annuel de 1,30% au cours des 5 prochaines années.

Rentabilité et retours

La croissance en soi n’est pas nécessairement précieuse, et elle peut même être préjudiciable aux actionnaires si les entreprises surinvestissent dans des projets non rentables dans la poursuite de cette croissance. Nous utiliserons la marge du BAIIA et le rendement du capital investi (RCI), qui tiennent compte des différences dans la structure du capital, en tant que mesure de la rentabilité et du rendement. Sibanye Gold Limited (SBGL) a une marge d’EBITDA de 14,65%. Ceci suggère que l’activité sous-jacente de SBGL est plus rentable Le ROI de SBGL est de 0,70% tandis que STG a un ROI de 56,50%. L’interprétation est que l’activité de STG génère un retour sur investissement supérieur à celui de SBGL.

Liquidité et risque financier

Les ratios de liquidité et de levier mesurent la capacité d’une entreprise à respecter ses obligations à court terme et ses dettes à plus long terme. SBGL a un ratio actuel de 1,40 comparé à 0,70 pour STG. Cela signifie que SBGL peut plus facilement couvrir ses passifs les plus immédiats au cours des douze prochains mois.

Évaluation

SBGL se négocie à un P / E avant de 6,75, un P / B de 1,10, et un P / S de 0,57, par rapport à un P / S de 9,02 pour STG. SBGL est le moins cher des deux stocks sur la base des ventes, mais il est coûteux en termes de P / E et P / B ratio. Étant donné que ce sont les bénéfices qui importent le plus aux investisseurs, les analystes ont tendance à accorder plus de poids au ratio cours / bénéfice.

Cibles et opinions des analystes

Lorsque vous investissez, il est essentiel de faire la distinction entre le prix et la valeur. Comme Warren Buffet l’a dit, «le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez». SBGL est actuellement évalué à -31,81% à son objectif de prix d’un an de 5,25.

Activité d’initié et sentiment des investisseurs

Comparer le nombre d’actions vendues à découvert au flottant est une méthode que les analystes utilisent souvent pour se faire une idée du sentiment des investisseurs. SBGL a un ratio court de 3,75 comparé à un intérêt court de 0,24 pour STG. Cela implique que le marché est actuellement moins baissier sur les perspectives de STG.

Résumé

Le groupe d’éducation en ligne de Sunlands (NYSE: STG) bat Sibanye Gold Limited (NYSE: SBGL) sur un total de 7 des 12 facteurs comparés entre les deux actions. STG croît rapidement et présente un risque financier moindre. En termes d’évaluation, STG est le moins cher des deux actions sur un bénéfice et la valeur comptable, Enfin, STG a de meilleurs signaux de sentiment basés sur des intérêts à court terme.