ANTILIA: RAPPORT DE GESTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION (formulaire 10-K)

L’analyse qui suit doit être lue conjointement avec nos états financiers, y compris les notes afférentes, figurant ailleurs dans le présent rapport annuel. La discussion qui suit contient des énoncés prospectifs qui reflètent nos plans, nos estimations et nos croyances. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans s’y limiter, ceux qui sont abordés ci-dessous et ailleurs dans le présent rapport annuel. Nos états financiers audités sont indiqués dans

3 | Page RÉSULTATS D'OPÉRATIONS

À partir de

Année terminée

Revenu

Au cours de l’exercice terminé

Frais d'exploitation

Au cours de l’exercice terminé

Notre perte nette pour l’exercice terminé

LIQUIDITÉ ET RESSOURCES EN CAPITAL

Comme à

L’avoir des actionnaires était

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Pour l’année terminée

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement au cours de l’exercice clos

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Flux de trésorerie provenant des activités de financement au cours de l’exercice clos

PLAN D’EXPLOITATION ET DE FINANCEMENT

Nous prévoyons que les besoins en fonds de roulement continueront d’être financés par une combinaison de nos fonds existants et d’autres émissions de titres. Nos besoins en fonds de roulement devraient augmenter parallèlement à la croissance de nos activités.

Le fonds de roulement existant, d’autres avances et instruments de créance et les flux de trésorerie prévus devraient être suffisants pour financer nos activités au cours des six prochains mois. Nous n’avons aucune ligne de crédit ou d’autres arrangements de financement bancaire. En général, nous avons financé des opérations à ce jour grâce au produit du placement privé de titres de participation et de titres de créance. Dans le cadre de notre plan d’affaires, la direction prévoit des augmentations additionnelles des charges d’exploitation et des dépenses en immobilisations liées aux éléments suivants: (i) les frais de développement liés à une entreprise en démarrage et (ii) les frais de marketing. Nous avons l’intention de financer ces dépenses en émettant d’autres titres et en émettant des titres de créance. Par la suite, nous prévoyons que nous devrons réunir des capitaux supplémentaires et générer des revenus pour répondre aux besoins d’exploitation à long terme. Des émissions supplémentaires d’actions ou de titres de créance convertibles entraîneront une dilution pour nos actionnaires actuels. En outre, ces titres peuvent avoir des droits, des préférences ou des privilèges supérieurs à nos actions ordinaires. Le financement additionnel peut ne pas être disponible à des conditions acceptables, voire pas du tout. Si des fonds adéquats ne sont pas disponibles ou ne sont pas disponibles à des conditions acceptables, il est possible que nous ne puissions pas tirer parti de nouveaux projets ou opportunités d’affaires potentiels, ce qui pourrait considérablement et matériellement limiter nos activités commerciales.

ENGAGEMENTS MATÉRIELS

À la date du présent rapport annuel, nous n’avons aucun engagement important.

ACHAT D’ÉQUIPEMENT SIGNIFICATIF

Nous n’avons pas l’intention d’acheter du matériel important au cours des douze prochains mois.

ARRANGEMENTS HORS-BILAN

À la date du présent rapport annuel, nous n’avons aucun arrangement hors bilan qui a ou qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence actuelle ou future sur notre situation financière, nos changements de la situation financière, nos produits ou nos charges, nos résultats d’exploitation, les liquidités, les dépenses en capital ou les ressources en capital qui sont importantes pour les investisseurs.

4 | Page

© Edgar Online, source