Devriez-vous acheter du matériel appliqué (AMAT) avant les bénéfices?

Actions d’Applied Materials L’AMAT a clôturé à peu près à plat mardi, juste un jour avant que le fournisseur d’équipements de semi-conducteurs ne communique ses derniers résultats trimestriels. En tant que principal fournisseur de l’industrie de la fabrication de puces au feu rouge, Applied sert de référence pour l’ensemble du secteur de la technologie, et son rapport devrait attirer beaucoup d’attention à Wall Street.

Applied Materials est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements de fabrication pour les fabricants de cellules photovoltaïques à semi-conducteurs, LCD et solaires. La société fournit également des équipements utilisés dans la production de revêtements pour l’électronique flexible et les services liés aux processus de fabrication et d’installation.

La force de l’industrie des semi-conducteurs au cours des deux dernières années a été bien documentée, ce qui signifie que des fournisseurs comme Applied Materials en ont également profité. En fait, les parts d’AMAT ont augmenté d’environ 40% au cours des 52 dernières semaines.

Mais qu’applique Applied Materials pour son dernier rapport demain? Regardons de plus près.

Dernières perspectives

Selon notre dernière estimation consensuelle de Zacks, nous prévoyons que Applied Materials affichera un bénéfice rajusté de 0,97 $ par action et des produits de 4,10 milliards de dollars. Ces résultats représenteraient une croissance d’une année à l’autre de 44,8% et de 25,2%, respectivement.

Mais bien sûr, les bénéfices et les revenus ne sont que deux des nombreuses choses qui intéresseront les investisseurs lorsque les rapports d’Applied mercredi. Il sera également important de suivre la performance de l’entreprise dans ses différents secteurs d’activité pour avoir une meilleure idée de ce qui stimule la croissance en ce moment.

Pour se préparer à cela, nous pouvons nous tourner vers notre fichier d’estimation consensuelle de mesures non financières exclusives. Le fichier ZMC Consensus NFM contient des données d’estimation détaillées pour les mesures du secteur d’activité et les mesures non financières déclarées par les entreprises. Les données sont acquises à partir de modèles de courtier de digest et contribuant et inclut la recherche indépendante des analystes boursiers experts.

Selon notre estimation consensuelle, AMAT affichera des revenus totaux de 2,84 milliards de dollars dans sa division Silicons, ce qui représenterait une croissance de 32,1% par rapport à la même période de l’année précédente. La division Silicons comprend les produits semi-conducteurs d’Applied et est la plus importante en termes de chiffre d’affaires. Au cours du dernier trimestre, Applied a enregistré une croissance de seulement 14,1% dans ce segment.

Pendant ce temps, nos estimations consensuelles prévoient qu’AMAT affichera un chiffre d’affaires total de 791 millions de dollars. Cela marquerait une croissance d’environ 13,7% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Au trimestre précédent, Applied a enregistré une croissance de 19,9% dans cette unité.

Gains ESP

Les investisseurs voudront également anticiper la probabilité qu’Applied Materials surprenne les investisseurs avec des résultats de bénéfices meilleurs que prévu. Pour cela, nous passons à notre chiffre des gains ESP.

Zacks Earnings ESP (Prévoir Surprise Prévue) cherche à trouver des surprises de bénéfices en se concentrant sur les estimations les plus récentes des analystes. Cela est fait parce que, d’une manière générale, lorsqu’un analyste publie une estimation juste avant une publication des résultats, cela signifie qu’il dispose de nouvelles informations potentiellement plus précises que ce que les analystes pensaient d’une société il y a deux ou trois mois.

Un ESP Earnings positif associé à un classement Zacks Rank 3 (Hold) ou mieux nous permet de nous sentir confiants quant à la possibilité d’un rythme de gains. En fait, notre backtest de 10 ans a révélé que cette méthodologie a produit avec justesse une surprise positive dans 70% des cas.

Juste un jour avant son rapport, l’AMAT porte un Zacks Rank # 3 (Hold) et un ESP Earnings de 0.57%. Cela s’explique par le fait que l’estimation la plus précise de la société en matière de bénéfices se situe à 0,98 $ par action, ce qui signifie que les estimations les plus récentes des analystes ont été supérieures au consensus. Cette amélioration des perspectives est un bon signe dans le rapport.

Performance des prix et historique des surprises

Un autre point important à prendre en compte avant le rapport d’AMAT est l’historique de surprises de l’entreprise et l’effet que ces surprises ont eu sur les cours des actions.

Applied Materials, Inc. Prix, Consensus et Surprise EPS

Applied Materials, Inc. Prix, Consensus et Surprise EPS | Applied Materials, Inc. Citation

Applied Materials a une histoire surprise de résultats impeccables et n’a pas manqué nos estimations consensuelles depuis 2013. Nous avons également vu le stock répondre assez bien à ces surprises positives, bien que ce soit loin d’être une garantie.

Une autre chose à retenir est que Applied prendra probablement une énorme charge unique liée à la récente facture de réforme fiscale américaine. Cela se traduira par une différence significative entre les résultats GAAP et non-GAAP, mais l’impact global de la réforme fiscale pourrait conduire à des prévisions de bénéfices favorables pour les prochains trimestres.

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La méga-tendance la plus chaude de tous

L’année dernière, elle a généré 8 milliards de dollars de revenus mondiaux. D’ici 2020, il devrait atteindre 47 milliards de dollars. L’investisseur renommé Mark Cuban dit qu’il produira “les premiers trillionnaires du monde”, mais cela devrait laisser beaucoup d’argent pour les investisseurs réguliers qui font les bons trades tôt.

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