Revenus de Shires: Valeur nette d’inventaire

Aberdeen Asset Management PLC annonce les valeurs liquidatives non auditées (VNI) des sociétés d’investissement suivantes à la fermeture des bureaux le 15 décembre 2017. Sauf indication contraire, les VL ont été calculées conformément aux recommandations de l’Association des sociétés d’investissement. En particulier: (1) les actifs financiers ont été évalués sur la base de la juste valeur en utilisant les cours acheteurs ou, le cas échéant, une dernière base commerciale; (2) la dette est évaluée au pair et, le cas échéant, la dette est également évaluée séparément à la valeur de marché; (3) les valeurs liquidatives diluées sont indiquées le cas échéant (à cette fin, les actions propres sont exclues); et (4) des provisions pour commissions de performance sont incluses le cas échéant.

Shires Income Trust PLC non dilué

Hors revenus

281.21p

Ordinaire

Shires Income Trust PLC non dilué

Y compris le revenu

287.86p

Ordinaire

Shires Income Trust PLC avec dette à la juste valeur

Hors revenus

281.15p

Ordinaire

Shires Income Trust PLC avec dette à la juste valeur

Y compris le revenu

287.80p

Ordinaire

Shires Income plcpublié ce contenu sur18 décembre 2017et est seul responsable des informations contenues dans ce document.

Distribué par Public, non édité et non modifié, sur18 décembre 2017 12:19:01 UTC.