4 Stocks Flaunting Low Price-to-Cash-Flow Ratio

L’investissement dans les stocks effectués dans le cadre d’une analyse de la valeur diligente est généralement considéré comme l’une des meilleures pratiques. Ces stocks sont bon marché mais fondamentalement sains.

“Il est préférable d’acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu’une entreprise équitable à un prix formidable.” – Warren Buffett.La stratégie est très simple: trouver des actions qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque.

L’investissement dans les stocks effectués dans le cadre d’une analyse de la valeur diligente est généralement considéré comme l’une des meilleures pratiques. En investissant en valeur, les investisseurs choisissent des actions peu coûteuses mais fondamentalement solides. Donc, les chances sont élevées que ces stocks permettront aux investisseurs de comptabiliser des bénéfices lorsque les tendances du marché à la hausse.

Il existe un certain nombre de ratios pour identifier les stocks de valeur, mais aucun seul peut déterminer définitivement leur potentiel inhérent. Chaque ratio aide un investisseur à comprendre un aspect particulier des activités de l’entreprise. Un tel ratio,Prix ​​au flux de trésorerie(ou P / CF), peut faire des merveilles dans le choix des stocks, si utilisé prudemment. Cette métrique évalue le prix du marché d’un stock par rapport au montant des flux de trésorerie généré par l’entreprise par action, plus le nombre est élevé, mieux c’est.

PourquoiPrix ​​au flux de trésorerie?

Vous devez vous demander pourquoi nous considérons cela lorsque la mesure d’évaluation la plus utilisée est Price / Earnings (ou P / E). Eh bien, l’un des facteurs importants qui font de P / CF une mesure hautement fiable est que les flux de trésorerie opérationnels ajoutent des charges hors caisse telles que l’amortissement au bénéfice net, en diagnostiquant véritablement la santé financière d’une entreprise.

Les analystes font observer que les bénéfices d’une entreprise sont soumis à des estimations comptables et à des manipulations de gestion. Encore une fois, les flux de trésorerie sont assez fiables. Les flux de trésorerie nets dévoilent combien d’argent une entreprise génère réellement et la façon dont la gestion est efficace en déployant la même.

Un flux de trésorerie positif indique une augmentation des liquidités de l’entreprise. Cela donne à l’entreprise les moyens de régler la dette, de couvrir ses dépenses, de réinvestir dans son entreprise, de résister aux ralentissements et enfin d’entreprendre des démarches favorables aux actionnaires. D’autre part, un flux de trésorerie négatif implique une baisse de la liquidité de l’entreprise, ce qui diminue sa flexibilité pour soutenir ces efforts.

Cependant, une décision d’investissement basée uniquement sur la métrique P / CF peut ne pas récupérer les résultats souhaités. Pour identifier les stocks qui se négocient à rabais, vous devez élargir vos critères de recherche et tenir compte du rapport prix / livre, du ratio prix / bénéfice et du ratio prix / chiffre d’affaires. Ajout d’un Zacks favorable et d’unScore de la valeurde A ou B à vos critères de recherche devrait conduire à des résultats encore meilleurs, car ils éliminent la possibilité de tomber dans un piège à valeur.

The Bargain Hunting Strategy

Voici les paramètres pour sélectionner les stocks de valeurs réelles:

P / CF inférieur ou égal à X-Industry Median.

Prix ​​supérieur ou égal à 5:Les actions doivent tous être négociés à un minimum de 5 $ ou plus.

Volume moyen de 20 jours supérieur à 100 000:Un important volume de transactions garantit que le stock est facilement échangeable.

P / E utilisant (F1) inférieur ou égal à X-Industry Median:Ce paramètre comporte des stocks courts qui se négocient à rabais ou sont égaux à leurs concurrents.

P / B inférieur ou égal à X-Industry Median:Un P / B inférieur par rapport à la moyenne de l’industrie implique qu’il y a suffisamment de place pour gagner du stock.

P / S inférieur ou égal à X-Industry Median:Le ratio P / S détermine la répartition d’un cours par rapport aux ventes de l’entreprise: plus le ratio est faible, plus le stock est attractif.

PEG inférieur à 1:Le ratio est utilisé pour déterminer la valeur d’un stock en tenant compte de la croissance des bénéfices de l’entreprise. Le taux de PEG donne une image plus complète que le rapport P / E. Une valeur inférieure à 1 indique que le stock est sous-évalué et que les investisseurs doivent payer moins pour un stock qui a un solide potentiel de croissance des bénéfices.

Zacks Classement inférieur ou égal à 2:Zacks Rank # 1 (Strong Buy) ou 2 (Buy) stocks sont connus pour surpasser indépendamment de l’environnement du marché.

Valeur nominale inférieure ou égale à B:Notre recherche montre que les stocks avec un score de style de A ou B combinés à un rang Zacks n ° 1 ou 2 offrent le meilleur potentiel de hausse.

Voici quatre des neuf stocks qui ont qualifié le dépistage:

Vishay Intertechnology, Inc.VSH, qui fabrique et fournit des semi-conducteurs discrets et des composants passifs, a enregistré une surprise positive moyenne de 3,3% au cours des quatre trimestres. L’entreprise a un taux de croissance de l’EPS attendu de 20,6% pendant 3 à 5 ans et possède un rang Zacks n ° 1. Tu peux voirLa liste complète des stocks actuels de Zacks n ° 1 ici.

ON Semiconductor CorporationON, le fabricant et le vendeur de composants semi-conducteurs pour divers appareils électroniques, affiche un rang Zacks n ° 1 et affiche un taux de croissance du SPE attendu de 18,1% pendant 3 à 5 ans.

Magna International Inc.MGA conçoit, développe et fabrique des systèmes, ensembles, modules et composants automobiles. La société, qui porte un rang Zacks n ° 2, a connu une surprise positive moyenne de 3,1% dans les quatre trimestres et a un taux de croissance de l’EPS de 9,5% prévu pour 3-5 ans.

AerCap Holdings N.V.AER a un taux de croissance attendue de 12% pour 3-5 ans et a enregistré une surprise positive moyenne de 15,7% dans les quatre trimestres. Cette société indépendante de crédit-bail d’avions porte actuellement un rang Zacks n ° 2.

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